상품을 거래하는 기술 지표

상품 투자에 대한 주요 기술 지표.

모든 상인, 투자자 또는 투기자의 주요 동기는 가능한 한 수익을 창출하는 것입니다. 주로 두 가지 기법, 즉 기초 분석 및 기술적 분석이 구매, 판매 또는 보유 결정을 내리는 데 사용됩니다. 기본 분석 기법은 장기간 투자가 필요한 경우 이상적이라고 여겨집니다. 그것은 더 많은 연구를 기반으로합니다. 수요 공급 상황, 경제 정책 및 재무를 의사 결정 기준으로 연구합니다.

기술 분석은 시장에서의 단기간의 판단에 적합하기 때문에 거래자가 일반적으로 사용합니다. 즉, 빠른 매매 결정, 진입 점 및 출구 점 등을 결정하는 것입니다. 미래의 움직임을 결정하기 위해 과거 가격 패턴, 추세 및 볼륨을 분석하여 차트를 구성합니다. 이러한 기법은 주식에서부터 상품에 이르기까지 모든 자산 클래스를 거래하는 데 사용할 수 있습니다. 이 기사에서는 코코아, 커피, 구리, 옥수수, 면화, 원유, 피더 가축, 금, 난방유, 생우, 목재, 천연 가스, 귀리, 오렌지 주스, 백금 등을 포함하는 원자재에 집중할 것입니다. 돼지 고기, 거친 쌀, 은, 콩, 설탕 등

상품 거래에 대한 가장 보편적 인 지표는 모든 거래자에 대한 신뢰의 표명을 따르는 "저평가 및 매도"라는 추세 지표 범주에 해당합니다. 이러한 모멘텀 지표는 오실레이터와 추세 지표로 더 나뉩니다. 거래자는 먼저 시장을 식별 할 필요가 있습니다. 즉, 이러한 지표 중 하나를 적용하기 전에 시장이 동향인지 또는 범위인지 여부입니다. 이는 트렌드를 따르는 지표가 다양한 시장에서 잘 수행되지 않기 때문에 중요합니다. 유사하게, 진동기는 인기있는 시장에서 오도하는 경향이 있습니다.

상품 거래에 적합한 지표 중 일부를 살펴 보겠습니다.

기술적 분석에서 가장 간단하고 널리 사용되는 지표 중 하나는 이동 평균 (MA)입니다. 이 평균은 상품 또는 주식의 특정 기간 동안 평균 가격입니다. 예를 들어, 5 기간 MA는 현재 기간을 포함하여 지난 5 일 동안의 마감 가격의 평균입니다. 이 지표가 일일 내내 사용되는 경우 계산은 마감 가격 대신 현재 가격 데이터를 기반으로합니다. MA는 은폐 된 경향을 이끌어 내기 위해 임의 가격 움직임을 부드럽게하는 경향이 있습니다. 이는 지연 지표이며 가격 패턴을 관찰하는 데 사용됩니다. 매수 신호는 가격이 아래에서 MA를 뛰어 넘을 때 발생합니다 (낙관적 인 감정). 반면에 아래의 가격 하락이 곰 같은 감정을 나타내는 신호이기 때문에 매도 신호가 발생합니다. MA는 짧은 기간 동안 장기간의 경우보다 부드럽고 덜 민감합니다. 단기 평균 이동 평균 이상의 장기 평균에 의한 교차는 상승 추세를 암시합니다.

지수 이동 평균 (EMA), 볼륨 조정 이동 평균, 선형 가중 이동 평균 등과 같이 더 정교한 많은 버전의 MA가 있습니다. MA는 가격 변동으로 인해 잘못된 신호를 생성하는 경향이 있으므로 범위 지정 시장에는 적합하지 않습니다 이리저리. MA의 기울기는 추세의 방향을 반영한다는 것을 기억하십시오. MA가 가파르면 추세가 뒷받침하는 추세이고 평평한 MA는 추세가 감소하여 추세 반전이 될 수 있으므로 경고 신호입니다.

파란색 선은 9 일 MA를 나타내며 빨간색 선은 20 일 이동 평균이고 40 일 MA는 녹색 선으로 표시됩니다. 이 중 40 일 MA는 가장 부드럽고 가장 휘발성이 낮지 만 9 일 MA는 20 일 MA로 최대 운동을 보이고 있습니다. (참조 : 단순 이동 평균으로 동향 우수)

이동 평균 컨버전스 머리 글자 MACD로 널리 알려져있는 발산은 Gerald Appel이 개발 한 일반적으로 사용되고 효과적인 지표입니다. 이것은 이동 평균 (MA) 또는 지수 이동 평균 (EMA)을 계산에 사용하는 추세 지표입니다. 일반적으로 MACD는 12 일 EMA에서 26 일 EMA을 뺀 값으로 계산됩니다. MACD의 9 일간의 EMA는 신호선이라고 불리며 차례를 식별하는 데 도움이됩니다.

낙관적 인 신호는 MACD가 양의 값일 때 더 짧은 기간 EMA가 더 긴 기간 EMA보다 높고 (강하기 때문에) 생성됩니다. 이것은 상승 모멘텀의 증가를 의미하지만, 가치가 떨어지기 시작하면 모멘텀 손실을 보입니다. 마찬가지로, 마이너스 MACD 값은 약세 상황을 나타내고, 이것이 더 증가하면 하락 모멘텀의 상승을 암시합니다. 마이너스 MACD 값이 감소하면 다운 트렌드가 모멘텀을 잃고 있음을 알립니다. 크로스 오버와 같은이 라인의 움직임에 대한 해석이 더 많습니다. MACD가 신호선 위로 올라갈 때 완만 한 크로스 오버가 신호됩니다. (더 읽을 거리 : 발진기 및 지표 탐색 : MACD).

차트에서 MACD는 주황색 선으로 표시되고 신호선은 자주색으로 표시됩니다. MACD 막대 그래프 (밝은 녹색 막대)는 MACD 라인과 신호 라인의 차이입니다. MACD 히스토그램은 중심선에 그려지고 MACD 선과 신호선 사이의 차이를 막대로 표시합니다. 히스토그램이 양수이면 (센터 라인 위) MACD 라인이 신호 라인 위에 있기 때문에 강세 신호를 제공합니다.

상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)는 널리 사용되고 기술 모멘텀 지표로 적용하기 쉽습니다. 시장에서 overbought와 oversold 수준을 0에서 100의 척도로 결정하여 시장이 정상을 기록했는지 또는 바닥에 도달했는지를 나타냅니다. 이 지표에 따르면, 시장은 70을 초과하여 초과 매수로 간주되고 30 이하로 초과 매도로 간주됩니다. 그러나 상인들은 자신이 선호하는 매개 변수를 설정하는 것에 대한 그들의 이탈을 사용합니다. Welles Wilder는 14 일간의 RSI 사용을 권장했지만 초과 근무는 9 일 RSI (무역 단기주기)와 25 일 RSI (중간주기)가 인기를 얻었습니다.

RSI를 사용하는 일반적인 방법은 과매 수 및 과매도 신호 외에 발산 및 장애 스윙을 찾는 것입니다. RSI가 이전 최고치를 넘지 못하면서 자산이 새로운 최고치를 기록하는 상황에서 분기가 발생합니다. 이는 곧 반전 될 신호입니다. 또한 RSI가 이전 (최근) 최저점 이하로 떨어지면 장애 스윙에 의해 임박한 반전에 대한 확인이 제공됩니다. (참조 : 상대 강도 지수와 실패 스윙 포인트)

더 정확한 결과를 얻으려면 추세 시장의 경우 RSI 분기가 충분하지 않다는 점을 고려해야합니다. RSI는 다른 지표와 보완 적으로 사용될 때 특히 유용합니다. (참조 : 발진기 및 표시기 탐색 : RSI)

조지 레인 (George Lane)은 관측에 Stochastic 지표를 사용했는데, 가격이 상승 추세를 보였다면 종가는 최근 가격 범위의 상단 근처에 정착하는 경향이있는 반면 가격이 하락했다면 마감 가격은 가격 범위의 하단에 가까워지는 경향이 있습니다. 표시기는 자산 가격 종가와 특정 기간 동안의 가격 범위 간의 관계를 측정합니다. 확률 론적 발진기에는 두 개의 선이 있습니다. 첫 번째 줄은 마감 가격을 가장 최근 가격 범위와 비교하는 % K입니다. 두 번째 줄은 % D 값 (신호선)이며 % K 값을 부드럽게 한 것으로 두 가지 중에서 더 중요한 것으로 간주됩니다.

이 오실레이터에 의해 형성되는 주 신호는 % K 선이 % D 선을 가로 지르는 경우입니다. 낙관적 신호는 % K가 % D를 통해 상향 방향으로 끊어 질 때 형성됩니다. 곰 같은 신호는 % K가 % D를 통해 아래 방향으로 떨어질 때 형성됩니다. 또한, 발산은 역전을 확인하는데도 도움이됩니다. 확률 적 바닥과 꼭대기의 모양도 좋은 지표로 작용합니다. 예를 들어, 깊고 넓은 바닥은 곰들이 강하고 그러한 지점에서의 집회가 약하고 짧게 살 수 있다는 것을 나타냅니다.

% K 및 % D가있는 차트를 느린 확률 통계라고합니다. 확률 론적 지표는 RSI와 가장 잘 어울리는 좋은 지표 중 하나입니다. (참조 : 발진기 및 지표 탐색 : 확률 론적 발진기)

Bollinger Band®는 1980 년 John Bollinger가 개발했습니다. 그들은 시장에서 과매 수 및 과매도 상태를 측정하기위한 좋은 지표입니다. Bollinger Bands®는 세 줄로 구성되어 있습니다. 상단 라인 (저항)과 하단 라인 (지지점)이있는 중심선 (추세). 고려 된 상품의 가격이 휘발성 일 때, 밴드는 팽창하는 경향이있는 반면, 가격이 범위 한계 인 경우 수축이 발생한다.

Bollinger Bands®는 범위가 한정된 시장에서 전환점을 감지하는 데 도움이됩니다. 가격이 떨어지면 구매하고 낮은 밴드를 치고 상한 밴드를 만지기 위해 가격이 올라가면 팔아라. 그러나 시장이 동향을 파악할 때 특히 가격이 거래되는 범위를 벗어나면 지표가 허위 신호를 내기 시작합니다. 다른 용도 중, 그들은 낮은 주파수 추세에 적합한 것으로 간주됩니다. (참조 : Bollinger Bands®의 기본 사항)

상인에게 적합한 기술 지표가 많이 있으며, 올바른 기술 지표를 선택하는 것이 중요합니다. 시장 상황에 대한 적합성을 확인하십시오. 추세를 따르는 지표는 동향 시장에 적합하고 오실레이터는 다양한 시장 조건에 잘 맞습니다. 반대 방향으로 적용하면 오도 된 신호와 잘못된 신호가 손실 될 수 있습니다. 기술 분석을 처음 사용하는 사람들은 간단하고 쉽게 적용 할 수있는 지표로 시작하십시오.

트렌드 트레이딩의 4 가지 가장 일반적인 지표.

트렌드 트레이더들은 동향으로부터 이익을 추출하고 추출하려고 시도합니다. 이를 수행하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 거래가 위험 관리 및 트레이딩 심리와 같은 다른 요소를 포함하기 때문에 단일 지표로 시장을 풍성하게 만들 수 없습니다. 그러나 어떤 지표들은 시간의 테스트를 지키고 트렌드 트레이더들 사이에서 인기가 있습니다. 여기서 우리는 일반적인 지침과 예상되는 전략을 제공합니다. 이들을 사용하거나 자신의 개인 전략을 수립하기 위해 조정할 수 있습니다. (더 자세한 정보는 "기술 지표가있는 휘발성 주식 거래"를 참조하십시오.)

[추세 거래는 차트 패턴과 기술 지표를 포함한 기술적 분석을 광범위하게 사용합니다. 기술 분석에 익숙하지 않거나 기술을 익히고 자하는 경우, Investopedia Academy의 기술 분석 과정에서는 성공적인 트렌드 트레이더가되기 위해 필요한 기술적 개념에 대한 간략한 개요를 제공합니다.]

이동 평균.

이동은 단일 흐름 라인을 작성하여 "원활한"가격 데이터의 평균을 산출합니다. 선은 일정 기간 동안의 평균 가격을 나타냅니다. 거래자가 사용하기로 결정한 이동 평균은 거래하는 시간 프레임에 따라 결정됩니다. 투자자 및 장기 추세 추종자에게는 200 일, 100 일 및 50 일 간단한 이동 평균이 널리 사용됩니다.

이동 평균을 활용하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 이동 평균의 각도를 보는 것입니다. 장시간 동안 거의 수평으로 움직인다면, 가격은 추세가 아니며, 범위를 벗어났습니다. 그것이 위로 기울이면, 상승 추세가 진행 중입니다. 이동 평균은 예측하지 못합니다. 그들은 단순히 일정 기간 동안 가격이 평균 한 것을 보여줍니다.

크로스 오버는 이동 평균을 이용하는 또 다른 방법입니다. 차트에 200 일 이동 평균과 50 일 이동 평균을 모두 표시하면 구매 신호는 50 일이 200 일을 초과 할 때 발생합니다. 판매 신호는 50 일이 200 일 이하로 떨어지면 발생합니다. 시간 프레임은 개별 거래 시간 프레임에 맞게 변경할 수 있습니다.

가격이 이동 평균을 초과하면 구매 신호로 사용할 수도 있고 가격이 이동 평균보다 낮 으면 판매 신호로 사용할 수 있습니다. 가격은 이동 평균보다 변동성이 크기 때문에 위의 차트에서 볼 수 있듯이이 방법은 잘못된 신호를 내기 쉽습니다.

이동 평균은 또한 가격에 대한지지 또는 저항을 제공 할 수 있습니다. 아래 차트는 100 일간의 이동 평균을지지하는 것으로 나타났습니다 (가격은 그로부터 벗어났습니다).

MACD (이동 평균 컨버전스 발산)

MACD는 제로 위아래로 변동하는 진동 지시기입니다. 이는 추세 추종 및 모멘텀 지표입니다.

하나의 기본 MACD 전략은 MACD 라인이 0 인 쪽을 확인하는 것입니다. 지속 기간 동안 0 이상으로 추세가 올 가능성이 있습니다. 지속 기간 동안 0 이하로 떨어지면 추세가 낮아질 수 있습니다. MACD가 0 이상으로 움직일 때 잠재 구매 신호가 발생하고 잠재적 인 매도 신호는 0 아래로 올라갈 때 발생합니다.

신호 라인 크로스 오버는 추가 구매 및 판매 신호를 제공합니다. MACD에는 고속 라인과 저속 라인의 두 라인이 있습니다. 구매 신호는 빠른 선이 느린 선을 통과 할 때 발생합니다. 판매 신호는 빠른 선이 느린 선을 통과 할 때 발생합니다.

[MACD는 다른 지표와 함께 사용하면 더욱 강력해질 수있는 유명한 기술 지표입니다. 패턴을 실행 가능한 거래 계획으로 전환하는 방법뿐만 아니라 이것에 대해 더 자세히 알고 싶다면, Investopedia Academy의 기술 분석 과정이 가장 좋습니다. ]

RSI (상대 강도 지수)

RSI는 또 다른 발진기이지만 움직임이 0과 100 사이에 있기 때문에 MACD와는 다른 정보를 제공합니다.

RSI를 해석하는 한 가지 방법은 표시 가격이 "과매 수"로 표시되는 것입니다. - 표시기가 70 이상일 때, 그리고 가격이 과매도 인 경우 - 표시기가 30 미만일 때 바운스로 인해 표시됩니다. 강한 상승세를 보일 경우, 가격은 종종 70 이상을 지속하고, 하락세는 30 년 이하로 오랫동안 유지 될 수 있습니다. 일반적으로 과매 수 및 과매 수 준이 때로는 정확할 수 있지만 트렌드 거래자에게 가장 적절한시기 적절한 신호를 제공하지 못할 수 있습니다.

대안은 트렌드가 상승 할 때 과매도 조건을 구매하고, 하락 추세에서 과매 수 조건 근처에서 단기 거래를하는 것입니다.

주식의 장기 추세가 상승하고 있다고 가정 해보십시오. 구매 신호는 RSI가 50 미만으로 이동 한 후 RSI가 다시 올라갈 때 발생합니다. 본질적으로 이것은 가격 하락이 발생했음을 의미하며 pullback이 끝난 것처럼 보이고 (RSI에 따라) 트렌드가 다시 시작되면 상인은 매수하고 있음을 의미합니다. 잠재적 반전이 진행 중이 아니면 RSI가 상승 추세에서 30에 도달하지 않기 때문에 50이 사용됩니다.

짧은 트레이드 시그널은 트렌드가 떨어지고 RSI가 50 이상으로 이동 한 후 다시 상승 할 때 발생합니다.

추세선 또는 이동 평균은 트렌드 방향을 결정하는 데 도움이되며 무역 신호를 사용하는 방향을 결정하는 데 도움이됩니다.

잔액 볼륨 (OBV)

볼륨 자체는 가치있는 지표이며 OBV는 많은 볼륨 정보를 취하여이를 신호 한 줄 표시기로 컴파일합니다. 표시기는 판매량을 증가 일수에 더하고 손실 일수를 빼서 누적 된 매수 / 매도 압력을 측정합니다.

이상적으로 볼륨은 트렌드를 확인해야합니다. 상승하는 가격에는 상승하는 OBV가 수반되어야합니다. 하락하는 가격은 하락하는 OBV를 동반해야한다.

아래 그림은 캘리포니아 로스 앤젤레스 기반의 Netflix Inc (Nasdaq : NFLX)가 OBV와 함께 상승 추세에있는 주식을 보여줍니다. OBV가 그것의 추세선의 밑에 떨어지지 않았기 때문에, 가격이 철수 후에 더 높게 높 경향 것을 계속할 것 같은 좋은 표시이었다.

OBV가 상승하고 가격이 그렇지 않다면, 가격은 OBV를 따르고 상승하기 시작할 것입니다. 가격이 오르고 OBV가 편평한 경우 또는 떨어지는 경우 가격이 최고점 부근에있을 수 있습니다.

가격이 떨어지고 OBV가 편평한 경우 또는 상승하는 경우 가격이 바닥에 근접 할 수 있습니다.

지표는 가격 정보를 단순화 할뿐만 아니라 추세 거래 신호를 제공하거나 취소에 대한 경고를 제공 할 수 있습니다. 지표는 모든 기간에 사용할 수 있으며 각 거래자의 특정 선호도에 맞게 조정할 수있는 변수가 있습니다. 지표 전략을 결합하거나 자신의 가이드 라인을 제시하므로 거래에 대한 진입 및 퇴출 기준이 명확하게 설정됩니다. 각 지시기는 외곽선이 아닌 다른 방법으로 사용될 수 있습니다. 당신이 지표를 좋아한다면, 그것을 더 연구하고, 무엇보다도 그것을 실제적으로 사용하기 전에 개인적으로 테스트 해보십시오.

주간 무역을위한 최고의 기술 지표.

기술 지표가 많으면 몇 가지로 좁힐 수 있습니다.

MACD, RSI, 이동 평균, Bollinger Bands, stochastics, 그리고 그 목록은 계속되고 있지만, 일 거래를위한 최고의 기술 지표는 무엇입니까? 하루 거래자는 신속하게 행동해야하므로 너무 많은 지표를 모니터링하려고하면 시간이 많이 걸리고 생산성이 떨어지며 실제로 성능이 저하 될 수 있습니다. 주식, 외환 또는 선물과 같은 일 거래가 간단하게 유지 될 때. 몇 가지 표시기를 사용하거나 최대 값을 사용하거나 아무 것도 사용하지 않는 것이 좋습니다.

당신을위한 최고의 일 무역 지표를 찾으려면 다음 팁을 고려하십시오.

지표 또는 지표가없는 데이 트레이딩.

지표는 가격 데이터 또는 볼륨 데이터를 조작하는 것일 뿐이므로 많은 거래자는 지표를 전혀 사용하지 않습니다. 수익성 높은 거래에 지표가 필요하지 않습니다. 가격 행동에 따라 거래를 연습하고 지표가 거의 필요 없습니다. 즉, 표시기는 일부 사람들이 가격 차트에서 명확하지 않을 수있는 것을 보는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 가격은 상승 추세이지만 추세가 없어지고 있습니다. 가격 행동을 읽는 데 익숙하지 않은 사람 (가격이 어떻게 움직이는가를 분석하는 것)에게 이것은보기 힘들지 만 지표는 더 분명하게 할 수 있습니다. 안타깝게도 지표에는 문제가 너무 많아서 너무 빨리 또는 너무 늦게 전환 될 수 있습니다 (Don''t Trade MACD Divergence 참조).

지표는 본질적으로 좋지 않거나 좋지 않으며 단지 도구 일 뿐이므로 해를 입히거나 도움이되는지 여부는 사용 방법에 따라 다릅니다.

많은 거래 지표가 중복됩니다.

많은 지표는 거의 동일하며 약간의 차이가 있습니다. 다른 하나는 달러 운동 (PPO 및 MACD)을 기반으로하는 동안 하나는 퍼센트 운동에 기반 할 수 있습니다. 또한 지표는 동일한 & # 34; 가족 중 일부가 될 수 있습니다. & # 34; MACD, stochastics 및 RSI를 예로들 수 있습니다.

그들은 약간 다르게 보일 수 있지만 일반적으로 하나만 사용하면 충분합니다. 세 가지 모두를 차트에 올리면 거래 확률을 높일 수 없습니다. 왜냐하면 이러한 모든 지표를 통해 대부분의 시간에 거의 동일한 정보를 얻을 수 있기 때문입니다.

이동 평균 (MA) 및 MACD조차도 동일한 정보를 제공 할 수 있습니다. MACD (12,26) 표시기를 사용하고 12 및 26 기간의 MA를 가격 차트에 추가하면 MACD 표시기와 MA가 동일한 것을 알려줍니다. 사실, 모든 MACD는 12 기간 이동 평균이 26 기간 이동 평균보다 얼마나 높거나 낮은지를 보여줍니다. MACD가 선의 위 또는 아래를 지나갈 때, 그것은 12 기간 이동 평균이 26 기간의 위 또는 아래에 교차했다는 것을 의미합니다. 이러한 지표를 차트에 추가 한 경우 동일한 입력을 사용하기 때문에 항상 서로를 확인할 것입니다.

지표를 사용하기로 선택한 경우 다음 네 가지 그룹 중 하나만 선택하십시오 (필요한 경우 지표가 수익성있게 거래되어야 함을 기억하십시오). 각 그룹에서 하나만 선택해도 추가적인 통찰력을 제공하지 않으면 잉여 및 혼란을 초래할 수 있습니다.

오실레이터 (Oscillators) : 위아래로 흐르며 종종 상한선과 하한선 사이에서 흐르는 지표 군입니다. 인기있는 발진기로는 RSI, Stochastics, CCI (Commodity Channel Index) 및 MACD가 있습니다. 볼륨 : 기본 볼륨 외에 볼륨 표시기도 있습니다. 이들은 일반적으로 가격 데이터와 가격을 결합하여 가격 추세가 얼마나 강한 지 판단합니다. 인기있는 볼륨 표시기에는 Volume (일반), Chaikin Money Flow, On Balance Volume 및 Money Flow가 포함됩니다. 오버레이 : 가격 차트와 별도로 MACD 표시기와 달리 가격 변동과 겹치는 지표입니다. 오버레이를 사용하면 둘 이상의 기능을 다양하게 사용할 수 있기 때문에 둘 이상을 사용할 수 있습니다. 인기있는 오버레이에는 Bollinger Bands, Keltner 채널, 포물선 SAR, 이동 평균, 피벗 포인트 및 피보나치 확장 및 Retracements가 포함됩니다. 폭 넓은 지표 :이 그룹에는 상인 감정 또는 더 광범위한 시장이하는 일과 관련이있는 지표가 포함됩니다. 이들은 주로 주식 시장과 관련이 있으며, Trin, Ticks, Tiki 및 Advance-Decline Line이 포함됩니다.

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하나 이상의 발진기, 폭 또는 볼륨 표시기가 거의 필요 없습니다. 트렌드 변화, 무역 수준 및 잠재 지원 또는 저항 영역을 나타내는 데 도움이되는 몇 가지 오버레이를 사용할 수 있습니다. 마스터가 가격 조치 및 오버레이를 사용하면 다른 유형의 지표가 필요하지 않을 가능성이 높습니다.

주간 트레이딩 지표 결합.

엔트리 및 ​​출구를 돕기 위해 하나 또는 두 개의 지표를 선택하여 선택하는 것이 좋습니다. 예를 들어 RSI를 사용하여 추세와 진입 점을 격리 할 수 ​​있습니다. 상승 추세로 볼 때 RSI는 70 회 이상 반등하고 풀려날 때는 30 이상을 유지해야한다. 이 간단한 안내서는 트렌드를 확인하고 거래 기회를 강조하며 시장이 추세 방향을 바꿀 때를 볼 수 있습니다.

퇴출을 돕기 위해 이동 평균 인 ATR Stops (Chandelier Exits) 또는 Moving Average Envelopes를 차트 (오버레이)에 적용 할 수 있습니다. 예를 들어, 이들 중 하나는 트렌드 트레이드에서 트레일 링 스톡 손실로 사용될 수 있습니다. 트렌드가 올라간다면, 가격이 라인 아래로 떨어지면 빠져 나오십시오 (가격이 올라감에 따라 가격 이하로 떨어집니다).

이는 지표를 결합하는 방법의 한 예일뿐입니다. 어떤 지표가 선택되는지는 상인의 거래 방식과 시간대에 따라 다릅니다. 특정 자산, 시간대 및 거래 전략에 따라 각 지표를 지표 설정을 통해 조정하십시오. 표시기의 기본 설정은 이상적이지 않을 수 있으므로 거래가 수행되는 데 가장 적합한 신호를 제공하도록 변경하십시오. 시간이 지남에 따라 시장 상황이 바뀌면 표시기 설정이 가끔 조정이 필요할 수 있습니다.

주간 거래를위한 최상의 지표에 대한 최종 단어.

불행히도, 하루 거래에 가장 적합한 지표는 없습니다. 기술 지표는 도구 일 뿐이며 이익을 창출 할 수 없습니다. 이익을 얻으려면 상인이 지표와 가격 분석 스킬을 올바른 방법으로 사용해야합니다 (데이 트레이딩 허위 브레이크 아웃 참조). 이것은 연습을 필요로합니다. 사용하려는 지표가 무엇이든간에 1에서 3까지로 제한하십시오 (또는 0은 괜찮습니다). 더 많은 지표를 사용하는 것은 불필요하며 실제로 성능이 저하 될 수 있습니다.

귀하의 지표를 잘 알고 있습니다 : 단점은 무엇입니까? 일반적으로 거짓 신호를 생성합니까? 좋은 거래가 없다면 (신호 실패)? 너무 일찍 또는 너무 늦게 신호를 보내는 경향이 있습니까? 지표를 사용하여 무역을 유발할 수 있습니까? 아니면 잠재 무역 (타이밍이 좋지 않거나 타이밍이 좋지 않음) 만 알려주고 있습니까?

사용하는 지표에 대해 알면 더 생산적으로 사용할 수 있습니다.

기술 지표 및 상품.

학습 센터.

기술 지표는 상품 가격 예측을 개발하기 위해 기술자가 사용하는 추가 도구입니다. 이 섹션에서는 지원, 저항 및 추세선에 대한 기본 분석 도구를 보완하는 데 사용되는 몇 가지보다 유명한 기술 지표를 살펴 봅니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 이동 평균 및 발진기.

이동 평균은 사용하기 쉬운 시스템에 따라 가장 쉽게 사용되는 기계 추세 중 하나 인 구성하기 쉬운 지표를 따르는 추세입니다. 이름에서 알 수 있듯이 이동 평균은 시간 경과에 따라 움직이는 데이터 본문의 평균을 나타냅니다. 이동 평균을 계산하는 가장 일반적인 방법은 지난 10 일간의 종가에서 일하는 것입니다. 매일 가장 최근의 마감 (11 일)이 합계에 더 해지고 가장 오래된 마감 (1 일)이 공제됩니다. 새 합계를 총 일 수 (10)로 나눈 결과 합계가 계산됩니다.

이동 평균의 목적은 가격 추세의 진행 상황을 추적하는 것입니다. 이동 평균은 평활화 장치입니다. 데이터를 평균화하면 매끄러운 선이 생성되므로 기본 추세를 훨씬 쉽게 볼 수 있습니다. 포함 할 시간대 (10 일, 30 일, 40 일)와 차트 유형 (매일, 매주 또는 매월)에 대한 결정은 귀하가 직접해야하는 주관적인 결정입니다. 더 짧은 기간 (즉, 10 일 이동 평균)을 사용하면 결과 트렌드 라인이 장기 이동 평균보다 더 큰 경향 변화를 보여 기본 추세를 결정하기가 더 어려워 질 수 있습니다. 장기 이동 평균 (즉, 40 일 이동 평균)을 사용하면 상승 추세에서 하락 추세로의 전환 사이의 시간 지연은 가격 추세가 변경되는 동안 오래 지연 될 것입니다. 일부 시장에서는 단기 이동 평균을 사용하는 것이 유리하며 장기 평균을 사용하는 것이 더 유용하다는 것이 입증 된 경우도 있습니다.

일반적으로 종가는 이동 평균을 계산하는 데 사용되지만 거래 범위 값의 시작점, 높음, 낮음 및 중간 점을 선택할 수도 있습니다. 몇 가지 유형의 이동 평균을 계산할 수 있습니다. 일부 분석가들은 가장 최근의 데이터에 더 무거운 가중치를 부여해야하며이 문제를 해결하기 위해 선형 가중치 및 지수 함수 적으로 평활화 된 이동 평균과 같은 다른 유형의 이동형 보너스를 구성해야한다고 생각합니다. 가장 일반적인 응용 프로그램은 위에서 설명한 간단한 이동 평균입니다.

단순한 이동 평균에서 매일의 가격은 동일한 가중치를받습니다. 이동 평균은 해당 거래일 상단에 막대 그래프에 그날의 가격 행동과 함께 표시됩니다. 일일 종가가 이동 복수 이상으로 움직일 때 구매 신호가 생성됩니다. 일일 종가가 이동 평균보다 낮아지면 매도 신호가 생성됩니다.

단기 평균 이동 평균을 취하면 많은 교차 신호가 발생하여 거래자가 많은 허위 신호와 높은 수수료 비용에 노출 될 수 있습니다. 장기 이동 평균을 사용하면 상인은 추세의 변화에 ​​대응하기에는 너무 느려서 수익 잠재력의 상당 부분을 저버릴 수 있습니다. 단기간에 움직이는 복수는 옆길에있는 트렌드 시장에서 가장 잘 작동하여 상인은 더 짧은 스윙을 더 많이 포착 할 수 있습니다. 더 긴 이동 복수는 동향 시장에서 가장 잘 작동하여 상인이 추세를 유지하고 단기적인 수정에 빠질 가능성을 최소화합니다. 올바른 방법은 추세가없는 기간에는 평균을 사용하고 추세 기간에는 평균보다 긴 평균을 사용하는 것입니다.

이동 평균은 예측 기능이없는 시스템에 이어 추세입니다. 그들은 기본 트렌드를 파악하고 시장 진입 및 퇴출을 돕는 데에만 사용됩니다. 이동 평균을 사용할 때의 가장 큰 장점 중 하나는 본질적으로 추세를 따르고 적절한 기간을 선택하여 이익을 실현하고 손실을 줄일 수 있다는 것입니다. 이 시스템은 시장이 인기를 끌 때 가장 잘 작동합니다. 고르지 않거나 옆으로 나가는 시장에서는 발진기와 같은 비 트랜드 방식이 더 좋은 결과를 산출합니다.

발진기는 기술적 인 거래자에게 수평적인 지원 및 저항 밴드에서 가격이 변동하는 비 트렌드 시장을 거래 할 수있는 능력을 제공하는 매우 유용한 도구입니다. 이 상황에서 이동 평균과 같은 경향 추종 시스템은 많은 잘못된 신호가 생성되므로 만족스럽지 않습니다. 오실레이터는 또한 기술자에게 일반적으로 과매 수 및 과매도 조건이라고하는 단기 시장의 과도한 경고를 제공하는 데 사용될 수 있습니다. 발진기는 발산이라고하는 가격 조치에서 상황이 명백 해지 기 전에 추세가 모멘텀을 잃고 있다는 경고를 제공합니다. 다른 유형의 기술 도구의 경우와 마찬가지로 발진기가 다른 것보다 유용하고 오류가없는 경우가 있습니다.

운동량의 개념은 오실레이터 분석의 가장 기본적인 애플리케이션입니다. 모멘텀은 일정 기간 동안 가격 차이를 지속적으로 취함으로써 가격 변화율을 측정합니다. 운동량 공식은 다음과 같습니다.

C가 오늘의 시장 마감이고 Cx는 10 일 전의 종가입니다. 10 일간의 모멘텀 라인을 구축하려면 10 일전 종가에서 오늘 마감 가격을 뺍니다. 가장 최근 종가가 종가보다 낮 으면 10 일전에 음수가 생성되고 반대로 오늘 종가가 종가보다 10 일 이상 높으면 양수가 생성되고 막대 차트의 상단 또는 하단에 수평 값 0으로 그려집니다 움직이는 복수와 마찬가지로, 오실레이터를 계산하기 위해 선택한 일수는 다양 할 수 있으며, 보다 짧은 오실레이터 (5 일)가 더 두드러진 오실 레이션을 가진 더 민감한 라인을 생성합니다. 오랜 오실레이터 (20 일) 오실레이터가 스윙하는 매끄러운 라인은 덜 두드러집니다.

일정 기간 동안 가격 차이를 플로팅함으로써 기술자는 가격 추이의 변화율을 연구하고 있습니다. 가격이 상승하고 모멘텀 라인이 0 이상으로 상승하면 가속화되는 상승 추세가 형성 될 것입니다. 모멘텀 라인이 평탄 해지기 시작하면 센트의 비율은 상승 추세가 평준화되었고 상승 추세가 끝나고 있다는 징후를 기술자에게 제공한다. 건설의 본질 때문에, 기세 선은 항상 가격 행동을 이끌 것입니다. 그것은 가격의 선행 또는 하락을 며칠 만에 인도 할 것이고, 현재의 가격 추세가 여전히 유효하지만 가격이 반등하기 시작하기 전에 반대 방향으로 움직이기 전에 평평 할 것이다.

기술적 분석에서 가장 널리 알려진 운동량 발진기는 Welles Wilder의 상대 강도 지수 (RSI)입니다. RSI 공식은 다음과 같습니다.

RSI는 수직 스케일이 0에서 100까지의 그래프에 그려지며, 강조 표시된 수평선은 30과 70의 배율 값으로 그려집니다. 가로축은 가로 막 대형 차트의 타임 라인에 해당합니다.

RSI의 해석은 두 가지입니다. 먼저 차트의 70 위와 30 위의 영역이 기술자에게 중요한 영역입니다. 지표가 70보다 높은 지역에있을 때, 시장은 과매 매화되었다고합니다. 지표가 30 미만의 지역에있을 때, 시장은 과매 수가되었다고합니다. 이 용어는 가격이 지나치게 빨리 움직이는 시장 상황을 말하며, 기술자는 시장이 추세를 재개하기 전에 수정이 이루어질 것으로 기대할 수 있습니다.

오실레이터를 사용하는 가장 중요한 방법 중 하나는 발산을 감시하는 것입니다. 분기는 발진기의 추세가 현행 가격 추세와 다른 방향으로 움직이는 상황을 나타냅니다. 상승 추세에서는 가격 상승이 계속 되더라도 발산이 발생하지만 오실레이터는 가격이 새로운 최고치로 이동하는 것을 확인하지 못합니다. 이는 종종 가격 하락 가능성에 대한 조기 경보를 제공하며 약세 또는 부정적 분기라고합니다. 하락 추세에서, 오실레이터가 가격 추세에서 새로운 최저점을 확인하지 못하면, 잠재적 인 가격 상승을 경고하는 긍정적 또는 낙관적 인 차이가 존재합니다. 발산 분석에 대한 중요한 요구 사항은 발산이 오실레이터 극단 인 70 및 30 근처에서 각각 발생해야한다는 것입니다.

지원 및 저항 수준뿐 아니라 RSI 표시기에 다양한 차트 패턴이 표시됩니다. 트렌드 라인 분석은 RSI의 추세 변화를 감지하는 데 사용될 수 있습니다. 일상적으로 RSI를 업데이트하는 프로세스는 컴퓨터에서 기술적 분석 소프트웨어 프로그램에 액세스하여 계산을 수행하고 막 대형 차트에 표시기를 플롯하여 크게 촉진됩니다.